有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年1月23日現在 | 第8期 平成30年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,639,510 | 668,071,445 |
| 親投資信託受益証券 | 6,444,852,771 | 5,760,272,421 |
| 流動資産合計 | 7,653,492,281 | 6,428,343,866 |
| 資産合計 | 7,653,492,281 | 6,428,343,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 737,369,408 | 377,763,509 |
| 未払解約金 | 116,209,948 | 26,865,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,954 | 1,741,535 |
| 未払委託者報酬 | 76,535,910 | 62,696,709 |
| その他未払費用 | 169,979 | 125,300 |
| 流動負債合計 | 932,411,199 | 469,192,395 |
| 負債合計 | 932,411,199 | 469,192,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,144,745,068 | ※1 5,396,621,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,336,014 | 562,529,912 |
| (分配準備積立金) | 255,703,680 | 261,100,582 |
| 元本等合計 | 6,721,081,082 | 5,959,151,471 |
| 純資産合計 | 6,721,081,082 | 5,959,151,471 |
| 負債純資産合計 | 7,653,492,281 | 6,428,343,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
