有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/24-2024/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年1月23日現在 | 第20期 2024年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,927,134 | 445,917,011 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,505,799 | 3,057,525,945 |
| 流動資産合計 | 3,292,432,933 | 3,503,442,956 |
| 資産合計 | 3,292,432,933 | 3,503,442,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,484,667 | 342,112,988 |
| 未払解約金 | 4,516,143 | 441,545 |
| 未払受託者報酬 | 846,698 | 916,026 |
| 未払委託者報酬 | 30,482,562 | 32,978,789 |
| その他未払費用 | 54,094 | 58,539 |
| 流動負債合計 | 111,384,164 | 376,507,887 |
| 負債合計 | 111,384,164 | 376,507,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,155,592 | 2,443,664,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,893,177 | 683,270,868 |
| (分配準備積立金) | 432,994,509 | 444,909,010 |
| 元本等合計 | 3,181,048,769 | 3,126,935,069 |
| 純資産合計 | 3,181,048,769 | 3,126,935,069 |
| 負債純資産合計 | 3,292,432,933 | 3,503,442,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
