有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年1月25日現在 | 第14期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 521,044,138 | 76,867,520 |
| 親投資信託受益証券 | 3,586,218,305 | 3,578,988,134 |
| 未収入金 | - | 215,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,107,262,443 | 3,870,855,654 |
| 資産合計 | 4,107,262,443 | 3,870,855,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,166,861 | 149,516,039 |
| 未払解約金 | 8,757,560 | 12,425,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,339 | 1,067,850 |
| 未払委託者報酬 | 37,705,941 | 38,444,465 |
| その他未払費用 | 67,308 | 68,243 |
| 流動負債合計 | 418,745,009 | 201,522,485 |
| 負債合計 | 418,745,009 | 201,522,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,057,178 | 2,990,320,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,460,256 | 679,012,381 |
| (分配準備積立金) | 413,863,011 | 470,645,967 |
| 元本等合計 | 3,688,517,434 | 3,669,333,169 |
| 純資産合計 | 3,688,517,434 | 3,669,333,169 |
| 負債純資産合計 | 4,107,262,443 | 3,870,855,654 |
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