有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年7月25日現在 | 第17期 2023年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,246,300 | 91,409,267 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,967,908 | 2,990,390,126 |
| 流動資産合計 | 3,337,214,208 | 3,081,799,393 |
| 資産合計 | 3,337,214,208 | 3,081,799,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,181,609 | - |
| 未払解約金 | 1,127,846 | 376,375 |
| 未払受託者報酬 | 912,451 | 885,954 |
| 未払委託者報酬 | 32,849,936 | 31,896,067 |
| その他未払費用 | 58,317 | 56,610 |
| 流動負債合計 | 115,130,159 | 33,215,006 |
| 負債合計 | 115,130,159 | 33,215,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,720,319 | 2,598,862,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,363,730 | 449,721,921 |
| (分配準備積立金) | 342,588,586 | 324,913,206 |
| 元本等合計 | 3,222,084,049 | 3,048,584,387 |
| 純資産合計 | 3,222,084,049 | 3,048,584,387 |
| 負債純資産合計 | 3,337,214,208 | 3,081,799,393 |
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