有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年1月23日現在 | 第18期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,409,267 | 424,469,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,990,390,126 | 2,916,526,521 |
| 流動資産合計 | 3,081,799,393 | 3,340,995,697 |
| 資産合計 | 3,081,799,393 | 3,340,995,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 318,652,556 |
| 未払解約金 | 376,375 | 2,360,920 |
| 未払受託者報酬 | 885,954 | 865,093 |
| 未払委託者報酬 | 31,896,067 | 31,144,584 |
| その他未払費用 | 56,610 | 55,275 |
| 流動負債合計 | 33,215,006 | 353,078,428 |
| 負債合計 | 33,215,006 | 353,078,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,862,466 | 2,451,173,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,721,921 | 536,743,754 |
| (分配準備積立金) | 324,913,206 | 337,000,346 |
| 元本等合計 | 3,048,584,387 | 2,987,917,269 |
| 純資産合計 | 3,048,584,387 | 2,987,917,269 |
| 負債純資産合計 | 3,081,799,393 | 3,340,995,697 |
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