有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月23日現在 | 第2期 平成27年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,427,913,436 | 625,328,430 |
| 親投資信託受益証券 | 53,529,667,305 | 39,607,234,845 |
| 未収入金 | - | 5,700,000,000 |
| 流動資産合計 | 54,957,580,741 | 45,932,563,275 |
| 資産合計 | 54,957,580,741 | 45,932,563,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,916,438,372 |
| 未払解約金 | 62,285,815 | 302,101,133 |
| 未払受託者報酬 | 7,179,170 | 13,692,037 |
| 未払委託者報酬 | 258,451,485 | 492,914,604 |
| その他未払費用 | 1,022,957 | 1,931,746 |
| 流動負債合計 | 328,939,427 | 4,727,077,892 |
| 負債合計 | 328,939,427 | 4,727,077,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 44,751,765,446 | ※1 32,636,986,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,876,875,868 | 8,568,498,948 |
| (分配準備積立金) | 5,591,455,165 | 4,928,638,216 |
| 元本等合計 | 54,628,641,314 | 41,205,485,383 |
| 純資産合計 | 54,628,641,314 | 41,205,485,383 |
| 負債純資産合計 | 54,957,580,741 | 45,932,563,275 |
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