有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年7月23日現在 | 第21期 2025年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,917,011 | 269,181,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,525,945 | 3,358,938,040 |
| 流動資産合計 | 3,503,442,956 | 3,628,119,638 |
| 資産合計 | 3,503,442,956 | 3,628,119,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 342,112,988 | 130,950,460 |
| 未払解約金 | 441,545 | 2,600,699 |
| 未払受託者報酬 | 916,026 | 925,514 |
| 未払委託者報酬 | 32,978,789 | 33,319,691 |
| その他未払費用 | 58,539 | 59,137 |
| 流動負債合計 | 376,507,887 | 167,855,501 |
| 負債合計 | 376,507,887 | 167,855,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,664,201 | 2,619,009,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,270,868 | 841,254,918 |
| (分配準備積立金) | 444,909,010 | 526,256,643 |
| 元本等合計 | 3,126,935,069 | 3,460,264,137 |
| 純資産合計 | 3,126,935,069 | 3,460,264,137 |
| 負債純資産合計 | 3,503,442,956 | 3,628,119,638 |
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