有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年7月23日現在 | 第23期 2026年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,001,986 | 425,397,258 |
| 親投資信託受益証券 | 3,022,622,012 | 3,000,101,041 |
| 流動資産合計 | 3,115,623,998 | 3,425,498,299 |
| 資産合計 | 3,115,623,998 | 3,425,498,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 325,686,112 |
| 未払解約金 | 2,283,424 | 7,157,860 |
| 未払受託者報酬 | 838,058 | 870,895 |
| 未払委託者報酬 | 30,171,563 | 31,353,902 |
| その他未払費用 | 53,550 | 55,651 |
| 流動負債合計 | 33,346,595 | 365,124,420 |
| 負債合計 | 33,346,595 | 365,124,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,541,531,608 | 2,326,329,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 540,745,795 | 734,044,502 |
| (分配準備積立金) | 492,408,569 | 432,992,491 |
| 元本等合計 | 3,082,277,403 | 3,060,373,879 |
| 純資産合計 | 3,082,277,403 | 3,060,373,879 |
| 負債純資産合計 | 3,115,623,998 | 3,425,498,299 |
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