有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年1月25日現在 | 第4期 平成28年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 812,629,963 | 930,718,335 |
| 親投資信託受益証券 | 17,025,795,562 | 13,981,033,870 |
| 流動資産合計 | 17,838,425,525 | 14,911,752,205 |
| 資産合計 | 17,838,425,525 | 14,911,752,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 406,318,776 |
| 未払解約金 | 45,346,224 | 72,570,246 |
| 未払受託者報酬 | 8,437,344 | 4,249,486 |
| 未払委託者報酬 | 303,746,021 | 152,983,202 |
| その他未払費用 | 801,460 | 364,177 |
| 流動負債合計 | 358,331,049 | 636,485,887 |
| 負債合計 | 358,331,049 | 636,485,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,983,719,560 | ※1 13,543,959,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 496,374,916 | 731,307,116 |
| (分配準備積立金) | 2,369,793,530 | 1,510,434,117 |
| 元本等合計 | 17,480,094,476 | 14,275,266,318 |
| 純資産合計 | 17,480,094,476 | 14,275,266,318 |
| 負債純資産合計 | 17,838,425,525 | 14,911,752,205 |
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