有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年7月23日現在 | 第9期 平成31年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 668,071,445 | 207,870,272 |
| 親投資信託受益証券 | 5,760,272,421 | 4,971,497,486 |
| 流動資産合計 | 6,428,343,866 | 5,179,367,758 |
| 資産合計 | 6,428,343,866 | 5,179,367,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,763,509 | - |
| 未払解約金 | 26,865,342 | 4,230,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,535 | 1,557,788 |
| 未払委託者報酬 | 62,696,709 | 56,081,842 |
| その他未払費用 | 125,300 | 108,689 |
| 流動負債合計 | 469,192,395 | 61,979,265 |
| 負債合計 | 469,192,395 | 61,979,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,396,621,559 | ※1 5,276,872,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 562,529,912 | ※2 △159,483,813 |
| (分配準備積立金) | 261,100,582 | 228,285,873 |
| 元本等合計 | 5,959,151,471 | 5,117,388,493 |
| 純資産合計 | 5,959,151,471 | 5,117,388,493 |
| 負債純資産合計 | 6,428,343,866 | 5,179,367,758 |
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