有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月1日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,675,596 |
| 投資信託受益証券 | 1,155,546,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,339 |
| 未収入金 | 12,542,854 |
| 未収利息 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,216,961,609 |
| 資産合計 | 1,216,961,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 308,866 |
| 未払収益分配金 | 5,039,226 |
| 未払解約金 | 23,450,865 |
| 未払受託者報酬 | 30,847 |
| 未払委託者報酬 | 946,217 |
| その他未払費用 | 540,904 |
| 流動負債合計 | 30,316,925 |
| 負債合計 | 30,316,925 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,119,828,196 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,816,488 |
| (分配準備積立金) | 59,581,559 |
| 元本等合計 | 1,186,644,684 |
| 純資産合計 | 1,186,644,684 |
| 負債純資産合計 | 1,216,961,609 |
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