有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月17日現在 | 当期 平成29年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,417,416 | 23,173,509 |
| 投資信託受益証券 | 959,089,603 | 804,453,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,504 | 818,729 |
| 未収入金 | 21,389,220 | 5,073,216 |
| 流動資産合計 | 1,033,898,743 | 833,519,230 |
| 資産合計 | 1,033,898,743 | 833,519,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,556,015 |
| 未払収益分配金 | 6,559,742 | 4,812,244 |
| 未払解約金 | 26,573,592 | 1,770,262 |
| 未払受託者報酬 | 27,980 | 23,248 |
| 未払委託者報酬 | 858,381 | 713,338 |
| 未払利息 | 49 | 24 |
| その他未払費用 | 1,417,295 | 444,367 |
| 流動負債合計 | 35,437,039 | 12,319,498 |
| 負債合計 | 35,437,039 | 12,319,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,680,459 | 874,953,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,218,755 | △53,753,759 |
| (分配準備積立金) | 37,192,014 | 26,602,390 |
| 元本等合計 | 998,461,704 | 821,199,732 |
| 純資産合計 | 998,461,704 | 821,199,732 |
| 負債純資産合計 | 1,033,898,743 | 833,519,230 |
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