有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月17日現在 | 当期 平成30年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,612,367 | 36,380,133 |
| 投資信託受益証券 | 718,868,023 | 691,768,846 |
| 親投資信託受益証券 | 727,525 | 700,851 |
| 未収入金 | 13,857 | 3,378,466 |
| 流動資産合計 | 743,221,772 | 732,228,296 |
| 資産合計 | 743,221,772 | 732,228,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,193,477 |
| 未払収益分配金 | 4,061,214 | 3,988,791 |
| 未払受託者報酬 | 19,976 | 21,315 |
| 未払委託者報酬 | 612,967 | 653,943 |
| 未払利息 | 27 | 40 |
| その他未払費用 | 811,617 | 344,838 |
| 流動負債合計 | 5,505,801 | 22,202,404 |
| 負債合計 | 5,505,801 | 22,202,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,402,610 | 725,234,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △686,639 | △15,208,971 |
| (分配準備積立金) | 19,773,449 | 14,616,616 |
| 元本等合計 | 737,715,971 | 710,025,892 |
| 純資産合計 | 737,715,971 | 710,025,892 |
| 負債純資産合計 | 743,221,772 | 732,228,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
