有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,087,100 | 16,566,390 |
| 投資信託受益証券 | 497,047,298 | 496,645,911 |
| 親投資信託受益証券 | 502,690 | 501,583 |
| 未収入金 | 3,241,572 | - |
| 流動資産合計 | 513,878,660 | 513,713,884 |
| 資産合計 | 513,878,660 | 513,713,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,988,215 | 3,148,450 |
| 未払受託者報酬 | 14,267 | 14,156 |
| 未払委託者報酬 | 437,806 | 434,405 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 239,491 | 466,089 |
| 流動負債合計 | 3,679,783 | 4,063,121 |
| 負債合計 | 3,679,783 | 4,063,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,311,905 | 572,445,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,113,028 | △62,794,849 |
| (分配準備積立金) | 3,774,286 | 2,728,536 |
| 元本等合計 | 510,198,877 | 509,650,763 |
| 純資産合計 | 510,198,877 | 509,650,763 |
| 負債純資産合計 | 513,878,660 | 513,713,884 |
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