有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月19日現在 | 当期 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,679,172 | 741,000,357 |
| 投資信託受益証券 | 20,641,985,728 | 31,065,980,999 |
| 親投資信託受益証券 | 21,048,622 | 31,156,259 |
| 未収入金 | 214,210,058 | 574,670 |
| 未収利息 | - | 4,842 |
| 流動資産合計 | 21,995,923,580 | 31,838,717,127 |
| 資産合計 | 21,995,923,580 | 31,838,717,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 674,401,191 | - |
| 未払収益分配金 | 114,292,554 | 165,727,350 |
| 未払解約金 | 73,841,591 | 47,703,853 |
| 未払受託者報酬 | 605,369 | 951,360 |
| 未払委託者報酬 | 18,565,017 | 29,175,411 |
| 未払利息 | 91 | - |
| その他未払費用 | 1,641,054 | 2,412,382 |
| 流動負債合計 | 883,346,867 | 245,970,356 |
| 負債合計 | 883,346,867 | 245,970,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,780,464,484 | 30,132,245,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,112,229 | 1,460,501,178 |
| (分配準備積立金) | 1,978,508,493 | 4,046,303,035 |
| 元本等合計 | 21,112,576,713 | 31,592,746,771 |
| 純資産合計 | 21,112,576,713 | 31,592,746,771 |
| 負債純資産合計 | 21,995,923,580 | 31,838,717,127 |
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