有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月19日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,424,068 | 13,087,100 |
| 投資信託受益証券 | 468,210,215 | 497,047,298 |
| 親投資信託受益証券 | 479,194 | 502,690 |
| 未収入金 | 36,989 | 3,241,572 |
| 流動資産合計 | 497,150,466 | 513,878,660 |
| 資産合計 | 497,150,466 | 513,878,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,091,040 | 2,988,215 |
| 未払解約金 | 12,341,071 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,827 | 14,267 |
| 未払委託者報酬 | 455,094 | 437,806 |
| 未払利息 | 39 | 4 |
| その他未払費用 | 559,489 | 239,491 |
| 流動負債合計 | 16,461,560 | 3,679,783 |
| 負債合計 | 16,461,560 | 3,679,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,007,402 | 543,311,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,318,496 | △33,113,028 |
| (分配準備積立金) | 4,987,766 | 3,774,286 |
| 元本等合計 | 480,688,906 | 510,198,877 |
| 純資産合計 | 480,688,906 | 510,198,877 |
| 負債純資産合計 | 497,150,466 | 513,878,660 |
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