有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月17日現在 | 当期 2023年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,688,209 | 436,448,955 |
| 投資信託受益証券 | 10,959,667,407 | 15,195,814,446 |
| 親投資信託受益証券 | 11,040,575 | 15,310,443 |
| 流動資産合計 | 11,423,396,191 | 15,647,573,844 |
| 資産合計 | 11,423,396,191 | 15,647,573,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,776,092 | 90,003,556 |
| 未払解約金 | 23,587,127 | 32,569,621 |
| 未払受託者報酬 | 291,651 | 411,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,944,394 | 12,615,719 |
| 未払利息 | 53 | 768 |
| その他未払費用 | 1,278,452 | 2,657,901 |
| 流動負債合計 | 103,877,769 | 138,258,940 |
| 負債合計 | 103,877,769 | 138,258,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,686,562,363 | 16,364,282,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,367,043,941 | △854,968,095 |
| (分配準備積立金) | 9,454,506 | 801,295,159 |
| 元本等合計 | 11,319,518,422 | 15,509,314,904 |
| 純資産合計 | 11,319,518,422 | 15,509,314,904 |
| 負債純資産合計 | 11,423,396,191 | 15,647,573,844 |
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