- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月18日現在 | 当期 2019年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,499,059 | 28,424,068 |
| 投資信託受益証券 | 547,226,947 | 468,210,215 |
| 親投資信託受益証券 | 575,224 | 479,194 |
| 未収入金 | 21,648,007 | 36,989 |
| 流動資産合計 | 583,949,237 | 497,150,466 |
| 資産合計 | 583,949,237 | 497,150,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,586,635 | 3,091,040 |
| 未払解約金 | 1,793,118 | 12,341,071 |
| 未払受託者報酬 | 16,779 | 14,827 |
| 未払委託者報酬 | 514,837 | 455,094 |
| 未払利息 | 19 | 39 |
| その他未払費用 | 312,603 | 559,489 |
| 流動負債合計 | 6,223,991 | 16,461,560 |
| 負債合計 | 6,223,991 | 16,461,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,115,635 | 562,007,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,390,389 | △81,318,496 |
| (分配準備積立金) | 7,891,236 | 4,987,766 |
| 元本等合計 | 577,725,246 | 480,688,906 |
| 純資産合計 | 577,725,246 | 480,688,906 |
| 負債純資産合計 | 583,949,237 | 497,150,466 |
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