有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月17日現在 | 当期 2022年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,891,321 | 268,557,201 |
| 投資信託受益証券 | 5,308,468,534 | 6,182,027,924 |
| 親投資信託受益証券 | 5,501,992 | 6,345,938 |
| 未収入金 | - | 10,101 |
| 流動資産合計 | 5,499,861,847 | 6,456,941,164 |
| 資産合計 | 5,499,861,847 | 6,456,941,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,353,146 | 38,947,072 |
| 未払解約金 | 10,208 | 48,543,215 |
| 未払受託者報酬 | 139,390 | 178,534 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,921 | 5,475,397 |
| 未払利息 | 97 | 107 |
| その他未払費用 | 2,207,034 | 1,423,071 |
| 流動負債合計 | 38,984,796 | 94,567,396 |
| 負債合計 | 38,984,796 | 94,567,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,882,390,204 | 7,081,285,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,513,153 | △718,912,089 |
| (分配準備積立金) | 68,287,172 | 73,685,378 |
| 元本等合計 | 5,460,877,051 | 6,362,373,768 |
| 純資産合計 | 5,460,877,051 | 6,362,373,768 |
| 負債純資産合計 | 5,499,861,847 | 6,456,941,164 |
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