有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月17日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,675,596 | 58,192,043 |
| 投資信託受益証券 | 1,155,546,741 | 1,776,540,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,339 | 1,821,697 |
| 未収入金 | 12,542,854 | - |
| 未収利息 | 79 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,216,961,609 | 1,836,553,978 |
| 資産合計 | 1,216,961,609 | 1,836,553,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 308,866 | 11,581,448 |
| 未払収益分配金 | 5,039,226 | 7,429,466 |
| 未払解約金 | 23,450,865 | 2,756,626 |
| 未払受託者報酬 | 30,847 | 46,666 |
| 未払委託者報酬 | 946,217 | 1,431,375 |
| その他未払費用 | 540,904 | 1,143,070 |
| 流動負債合計 | 30,316,925 | 24,388,651 |
| 負債合計 | 30,316,925 | 24,388,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,828,196 | 1,650,992,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,816,488 | 161,172,855 |
| (分配準備積立金) | 59,581,559 | 73,630,961 |
| 元本等合計 | 1,186,644,684 | 1,812,165,327 |
| 純資産合計 | 1,186,644,684 | 1,812,165,327 |
| 負債純資産合計 | 1,216,961,609 | 1,836,553,978 |
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