有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月19日現在 | 当期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 741,000,357 | 483,165,121 |
| 投資信託受益証券 | 31,065,980,999 | 32,045,469,424 |
| 親投資信託受益証券 | 31,156,259 | 31,961,433 |
| 未収入金 | 574,670 | 231,064,261 |
| 未収利息 | 4,842 | 6,443 |
| 流動資産合計 | 31,838,717,127 | 32,791,666,682 |
| 資産合計 | 31,838,717,127 | 32,791,666,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,727,350 | 167,001,085 |
| 未払解約金 | 47,703,853 | 40,941,220 |
| 未払受託者報酬 | 951,360 | 909,647 |
| 未払委託者報酬 | 29,175,411 | 27,896,180 |
| その他未払費用 | 2,412,382 | 1,295,469 |
| 流動負債合計 | 245,970,356 | 238,043,601 |
| 負債合計 | 245,970,356 | 238,043,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,132,245,593 | 30,363,833,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,460,501,178 | 2,189,789,336 |
| (分配準備積立金) | 4,046,303,035 | 3,532,041,168 |
| 元本等合計 | 31,592,746,771 | 32,553,623,081 |
| 純資産合計 | 31,592,746,771 | 32,553,623,081 |
| 負債純資産合計 | 31,838,717,127 | 32,791,666,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
