有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月17日現在 | 当期 2022年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,557,201 | 201,007,043 |
| 投資信託受益証券 | 6,182,027,924 | 6,609,227,038 |
| 親投資信託受益証券 | 6,345,938 | 6,675,966 |
| 未収入金 | 10,101 | - |
| 流動資産合計 | 6,456,941,164 | 6,816,910,047 |
| 資産合計 | 6,456,941,164 | 6,816,910,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,947,072 | 40,976,871 |
| 未払解約金 | 48,543,215 | 17,863,210 |
| 未払受託者報酬 | 178,534 | 175,128 |
| 未払委託者報酬 | 5,475,397 | 5,370,963 |
| 未払利息 | 107 | 78 |
| その他未払費用 | 1,423,071 | 2,135,355 |
| 流動負債合計 | 94,567,396 | 66,521,605 |
| 負債合計 | 94,567,396 | 66,521,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,081,285,857 | 7,450,340,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △718,912,089 | △699,951,749 |
| (分配準備積立金) | 73,685,378 | 44,260,320 |
| 元本等合計 | 6,362,373,768 | 6,750,388,442 |
| 純資産合計 | 6,362,373,768 | 6,750,388,442 |
| 負債純資産合計 | 6,456,941,164 | 6,816,910,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
