有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月17日現在 | 当期 2025年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,165,121 | 739,183,584 |
| 投資信託受益証券 | 32,045,469,424 | 32,313,708,591 |
| 親投資信託受益証券 | 31,961,433 | 32,538,648 |
| 未収入金 | 231,064,261 | - |
| 未収利息 | 6,443 | 9,871 |
| 流動資産合計 | 32,791,666,682 | 33,085,440,694 |
| 資産合計 | 32,791,666,682 | 33,085,440,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,001,085 | 162,242,476 |
| 未払解約金 | 40,941,220 | 13,058,879 |
| 未払受託者報酬 | 909,647 | 954,496 |
| 未払委託者報酬 | 27,896,180 | 29,271,464 |
| その他未払費用 | 1,295,469 | 2,708,753 |
| 流動負債合計 | 238,043,601 | 208,236,068 |
| 負債合計 | 238,043,601 | 208,236,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,363,833,745 | 29,498,632,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,189,789,336 | 3,378,572,496 |
| (分配準備積立金) | 3,532,041,168 | 3,499,730,014 |
| 元本等合計 | 32,553,623,081 | 32,877,204,626 |
| 純資産合計 | 32,553,623,081 | 32,877,204,626 |
| 負債純資産合計 | 32,791,666,682 | 33,085,440,694 |
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