有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月19日現在 | 当期 平成30年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,380,133 | 23,386,315 |
| 投資信託受益証券 | 691,768,846 | 636,132,535 |
| 親投資信託受益証券 | 700,851 | 656,290 |
| 未収入金 | 3,378,466 | 10,673 |
| 流動資産合計 | 732,228,296 | 660,185,813 |
| 資産合計 | 732,228,296 | 660,185,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,193,477 | - |
| 未払収益分配金 | 3,988,791 | 3,925,780 |
| 未払解約金 | - | 1,842,600 |
| 未払受託者報酬 | 21,315 | 18,535 |
| 未払委託者報酬 | 653,943 | 568,814 |
| 未払利息 | 40 | 38 |
| その他未払費用 | 344,838 | 669,564 |
| 流動負債合計 | 22,202,404 | 7,025,331 |
| 負債合計 | 22,202,404 | 7,025,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,234,863 | 713,778,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,208,971 | △60,617,796 |
| (分配準備積立金) | 14,616,616 | 11,143,517 |
| 元本等合計 | 710,025,892 | 653,160,482 |
| 純資産合計 | 710,025,892 | 653,160,482 |
| 負債純資産合計 | 732,228,296 | 660,185,813 |
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