有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月17日現在 | 当期 2021年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,473,694 | 185,891,321 |
| 投資信託受益証券 | 1,724,952,025 | 5,308,468,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,717 | 5,501,992 |
| 流動資産合計 | 1,797,155,436 | 5,499,861,847 |
| 資産合計 | 1,797,155,436 | 5,499,861,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,572,926 | - |
| 未払収益分配金 | 10,510,091 | 32,353,146 |
| 未払解約金 | 2,428,206 | 10,208 |
| 未払受託者報酬 | 46,164 | 139,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,033 | 4,274,921 |
| 未払利息 | 15 | 97 |
| その他未払費用 | 594,867 | 2,207,034 |
| 流動負債合計 | 26,568,302 | 38,984,796 |
| 負債合計 | 26,568,302 | 38,984,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,925,774 | 5,882,390,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,338,640 | △421,513,153 |
| (分配準備積立金) | 21,260,296 | 68,287,172 |
| 元本等合計 | 1,770,587,134 | 5,460,877,051 |
| 純資産合計 | 1,770,587,134 | 5,460,877,051 |
| 負債純資産合計 | 1,797,155,436 | 5,499,861,847 |
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