有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,018,524,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,486,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,009,037,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,939,233,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1485円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,883,965,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,124,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,876,841,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,775,849,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1906円 |
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