有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,237,454,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,389,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,175,064,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,347,033,236口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1025円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (平成27年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,238,578,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,450,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,221,127,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,232,498,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416円 |
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