有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【提出】
- 2023/04/14 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,740,000,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,970,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,689,029,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,828,126,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7646円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,351,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,507,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,754,843,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,898,239,236口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4513円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,494,169,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,895,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,444,274,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,996,885,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7682円 |
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