有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2022/04/15 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,487,844,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,345,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,423,498,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,614,427,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7674円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,416,246,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,759,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,404,486,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,461,312,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3832円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,664,347,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 833,762,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,830,585,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,368,187,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6586円 |
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