有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【提出】
- 2024/10/15 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,405,380,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,670,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,357,709,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,846,381,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8679円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,295,918,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,883,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,291,035,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,852,146,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7769円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,694,387,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,842,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,649,544,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,862,740,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2171円 |
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