有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【提出】
- 2022/10/14 9:20
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,270,816,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,359,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,183,456,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,489,107,472口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8167円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,525,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,039,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,280,485,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,170,669,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5113円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,560,360,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,908,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,464,451,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,300,101,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8264円 |
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