有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,252,534,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,942,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,082,591,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,094,891,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8045円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,115,627,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,870,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,079,757,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,773,652,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2736円 |
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