有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,305,788,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,014,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,131,773,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,236,565,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7416円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,611,748,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,198,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,527,550,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,579,430,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2649円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
