有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,589,670,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,358,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,427,312,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,590,797,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,646,112,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,072,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,546,040,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,013,136,343口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1701円 |
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