有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【提出】
- 2025/10/15 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,663,965,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,145,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,614,820,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,584,839,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8209円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,000,098,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,724,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,989,373,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,691,094,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7677円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,659,688,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,896,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,604,791,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,409,188,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2411円 |
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