有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【提出】
- 2026/04/15 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,387,886,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,668,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,332,218,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,416,475,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7999円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,835,717,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,449,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,824,268,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,598,375,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7670円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,308,134,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,013,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,157,120,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,712,261,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2581円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
