有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,175,510,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,990,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,770,519,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,675,359,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (平成28年7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,432,127,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,498,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,308,629,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,737,181,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654円 |
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