有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【提出】
- 2023/10/13 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,921,517,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,906,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,892,611,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,699,524,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8161円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,424,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,993,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,945,430,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,606,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5907円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,868,773,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,174,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,840,599,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,156,429,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9535円 |
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