有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【提出】
- 2024/04/15 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,846,281,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,388,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,816,893,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,840,708,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8476円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,014,321,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,930,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,991,391,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,816,164口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6941円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,852,974,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,808,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,809,165,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,445,954,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0971円 |
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