有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,468,659,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,321,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,335,338,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,047,794,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7390円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,124,176,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,396,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,089,779,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,164,488,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222円 |
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