有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【提出】
- 2025/04/15 9:41
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,996,814,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,095,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,858,718,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,491,204,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8495円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,170,486,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,473,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,157,013,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,770,776,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7828円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,160,598,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,152,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,016,446,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,034,040,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2425円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
