有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021/10/15 9:00
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,856,073,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,564,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,711,509,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,253,540,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7507円 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,082,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,833,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,674,248,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,791,126,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3164円 |
(参考)
ニッセイ短期インド債券 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,550,627,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,310,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,386,317,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,852,011,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5658円 |
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