有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 878,263,939 |
| 株式 | 8,709,682,350 |
| 未収入金 | 470,960,758 |
| 未収配当金 | 4,420,600 |
| 未収利息 | 240 |
| 流動資産合計 | 10,063,327,887 |
| 資産合計 | 10,063,327,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 95,661,219 |
| 未払収益分配金 | 258,125,565 |
| 未払解約金 | 421,267,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,250 |
| 未払委託者報酬 | 38,137,438 |
| その他未払費用 | 254,219 |
| 流動負債合計 | 814,717,246 |
| 負債合計 | 814,717,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 8,604,185,526 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,425,115 |
| (分配準備積立金) | 568,121,677 |
| 元本等合計 | 9,248,610,641 |
| 純資産合計 | *2 9,248,610,641 |
| 負債純資産合計 | 10,063,327,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
