有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2020年 3月 9日現在) | 第12特定期間末 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,876,608 | 11,275,555 |
| コール・ローン | 100,871,140 | 134,910,567 |
| 株式 | 1,940,483,880 | 2,142,090,850 |
| 未収配当金 | 1,946,200 | 3,066,922 |
| 流動資産合計 | 2,059,177,828 | 2,291,343,894 |
| 資産合計 | 2,059,177,828 | 2,291,343,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,002,221 | - |
| 未払解約金 | - | 20,411,946 |
| 未払受託者報酬 | 344,646 | 314,558 |
| 未払委託者報酬 | 10,339,426 | 9,436,732 |
| 未払利息 | 152 | 221 |
| その他未払費用 | 69,758 | 63,783 |
| 流動負債合計 | 47,756,203 | 30,227,240 |
| 負債合計 | 47,756,203 | 30,227,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,446,623,926 | *1 2,256,505,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △435,202,301 | 4,611,375 |
| (分配準備積立金) | 178,226,475 | 183,250,597 |
| 元本等合計 | 2,011,421,625 | 2,261,116,654 |
| 純資産合計 | *3 2,011,421,625 | *3 2,261,116,654 |
| 負債純資産合計 | 2,059,177,828 | 2,291,343,894 |
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