有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2021年 9月 7日現在) | 第15特定期間末 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,529,384 | 6,005,122 |
| コール・ローン | 112,429,643 | 73,390,423 |
| 株式 | 1,930,670,000 | 1,540,955,900 |
| 未収入金 | 84,652,399 | - |
| 未収配当金 | 2,878,500 | 3,937,850 |
| 流動資産合計 | 2,138,159,926 | 1,624,289,295 |
| 資産合計 | 2,138,159,926 | 1,624,289,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,098,550 | - |
| 未払収益分配金 | 72,158,900 | - |
| 未払解約金 | 4,900,821 | - |
| 未払受託者報酬 | 276,941 | 243,565 |
| 未払委託者報酬 | 8,308,242 | 7,306,892 |
| 未払利息 | 71 | 24 |
| その他未払費用 | 55,984 | 49,344 |
| 流動負債合計 | 125,799,509 | 7,599,825 |
| 負債合計 | 125,799,509 | 7,599,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,803,972,510 | *1 1,713,963,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,387,907 | △97,273,594 |
| (分配準備積立金) | 172,754,979 | 112,034,470 |
| 元本等合計 | 2,012,360,417 | 1,616,689,470 |
| 純資産合計 | *3 2,012,360,417 | *3 1,616,689,470 |
| 負債純資産合計 | 2,138,159,926 | 1,624,289,295 |
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