有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成29年 3月 7日現在) | 第6特定期間末 (平成29年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,834,317 | 19,346,618 |
| コール・ローン | 370,607,327 | 284,509,141 |
| 株式 | 5,819,419,170 | 4,770,493,680 |
| 未収入金 | - | 43,229,825 |
| 未収配当金 | 1,701,200 | 1,188,500 |
| 流動資産合計 | 6,241,562,014 | 5,118,767,764 |
| 資産合計 | 6,241,562,014 | 5,118,767,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,375,728 | 20,686,456 |
| 未払解約金 | 22,810,093 | 12,412,453 |
| 未払受託者報酬 | 860,943 | 733,987 |
| 未払委託者報酬 | 25,828,300 | 22,019,563 |
| 未払利息 | 338 | 623 |
| その他未払費用 | 174,078 | 147,977 |
| 流動負債合計 | 57,049,480 | 56,001,059 |
| 負債合計 | 57,049,480 | 56,001,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,249,033,188 | *1 4,923,671,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,520,654 | 139,094,888 |
| (分配準備積立金) | 203,399,564 | 152,015,389 |
| 元本等合計 | 6,184,512,534 | 5,062,766,705 |
| 純資産合計 | *3 6,184,512,534 | *3 5,062,766,705 |
| 負債純資産合計 | 6,241,562,014 | 5,118,767,764 |
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