有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年 9月 7日現在) | 第5特定期間末 (平成29年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,607,821 | 49,834,317 |
| コール・ローン | 257,208,450 | 370,607,327 |
| 株式 | 6,463,673,150 | 5,819,419,170 |
| 未収入金 | 226,762,636 | - |
| 未収配当金 | 11,867,100 | 1,701,200 |
| 流動資産合計 | 6,990,119,157 | 6,241,562,014 |
| 資産合計 | 6,990,119,157 | 6,241,562,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 221,491,630 | 7,375,728 |
| 未払解約金 | 44,326,580 | 22,810,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,934 | 860,943 |
| 未払委託者報酬 | 30,057,989 | 25,828,300 |
| 未払利息 | 346 | 338 |
| その他未払費用 | 204,177 | 174,078 |
| 流動負債合計 | 297,082,656 | 57,049,480 |
| 負債合計 | 297,082,656 | 57,049,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,654,622,472 | *1 6,249,033,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,585,971 | △64,520,654 |
| (分配準備積立金) | 193,951,474 | 203,399,564 |
| 元本等合計 | 6,693,036,501 | 6,184,512,534 |
| 純資産合計 | *3 6,693,036,501 | *3 6,184,512,534 |
| 負債純資産合計 | 6,990,119,157 | 6,241,562,014 |
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