有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2018年 3月 7日現在) | 第8特定期間末 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,713,049 | 15,407,150 |
| コール・ローン | 472,793,670 | 337,031,783 |
| 株式 | 3,786,489,180 | 3,338,620,100 |
| 未収入金 | - | 21,456,685 |
| 未収配当金 | 4,070,200 | 893,000 |
| 流動資産合計 | 4,288,066,099 | 3,713,408,718 |
| 資産合計 | 4,288,066,099 | 3,713,408,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,881,712 | - |
| 未払収益分配金 | 114,802,554 | 35,069,747 |
| 未払解約金 | 10,969,142 | 16,215,211 |
| 未払受託者報酬 | 605,185 | 518,490 |
| 未払委託者報酬 | 18,155,599 | 15,554,810 |
| 未払利息 | 764 | 499 |
| その他未払費用 | 124,877 | 106,599 |
| 流動負債合計 | 173,539,833 | 67,465,356 |
| 負債合計 | 173,539,833 | 67,465,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,826,751,822 | *1 3,506,974,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,774,444 | 138,968,589 |
| (分配準備積立金) | 334,366,400 | 224,972,219 |
| 元本等合計 | 4,114,526,266 | 3,645,943,362 |
| 純資産合計 | *2 4,114,526,266 | *2 3,645,943,362 |
| 負債純資産合計 | 4,288,066,099 | 3,713,408,718 |
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