有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2022年 9月 7日現在) | 第17特定期間末 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,155,158 | 16,892,579 |
| コール・ローン | 108,153,612 | 117,878,453 |
| 株式 | 1,526,482,500 | 1,528,816,500 |
| 未収配当金 | 2,479,750 | 904,500 |
| 流動資産合計 | 1,640,271,020 | 1,664,492,032 |
| 資産合計 | 1,640,271,020 | 1,664,492,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,831,427 |
| 未払解約金 | 1,644,924 | 1,801,973 |
| 未払受託者報酬 | 230,326 | 213,784 |
| 未払委託者報酬 | 6,909,674 | 6,413,409 |
| 未払利息 | 133 | 76 |
| その他未払費用 | 48,011 | 43,486 |
| 流動負債合計 | 8,833,068 | 24,304,155 |
| 負債合計 | 8,833,068 | 24,304,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,621,283,269 | *1 1,583,142,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,154,683 | 57,045,138 |
| (分配準備積立金) | 118,359,651 | 106,320,345 |
| 元本等合計 | 1,631,437,952 | 1,640,187,877 |
| 純資産合計 | *2 1,631,437,952 | *2 1,640,187,877 |
| 負債純資産合計 | 1,640,271,020 | 1,664,492,032 |
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