有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2021年 3月 8日現在) | 第14特定期間末 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,221,089 | 7,529,384 |
| コール・ローン | 115,279,119 | 112,429,643 |
| 株式 | 2,027,860,300 | 1,930,670,000 |
| 未収入金 | - | 84,652,399 |
| 未収配当金 | 3,216,500 | 2,878,500 |
| 流動資産合計 | 2,166,577,008 | 2,138,159,926 |
| 資産合計 | 2,166,577,008 | 2,138,159,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,098,550 |
| 未払収益分配金 | 57,971,511 | 72,158,900 |
| 未払解約金 | 1,197,179 | 4,900,821 |
| 未払受託者報酬 | 306,725 | 276,941 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,661 | 8,308,242 |
| 未払利息 | 48 | 71 |
| その他未払費用 | 62,275 | 55,984 |
| 流動負債合計 | 68,739,399 | 125,799,509 |
| 負債合計 | 68,739,399 | 125,799,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,932,383,720 | *1 1,803,972,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,453,889 | 208,387,907 |
| (分配準備積立金) | 128,343,846 | 172,754,979 |
| 元本等合計 | 2,097,837,609 | 2,012,360,417 |
| 純資産合計 | *2 2,097,837,609 | *2 2,012,360,417 |
| 負債純資産合計 | 2,166,577,008 | 2,138,159,926 |
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